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AMD가 2분기 매출 50% 성장과 데이터센터 매출 107% 급증(67억 달러)을 기록했다. 리사 수 AMD CEO가 AI 가속기 수요 호조를 확인했지만, 발표 직후 주가는 오히려 하락했다.

데이터센터 건설 붐이 업종 경계를 넘어 실적을 바꾸고 있다. 캐터필러는 5년 만의 최대 어닝 서프라이즈를 데이터센터 수요 덕에 기록했고, 암호화폐 채굴사 Hut 8은 AI 데이터센터 사업자로 전환을 공식화했다. DTE 에너지는 대형 부하 파이프라인을 근거로 300억 달러 전력 설비투자 계획을 유지했다.

블룸버그 단독 보도에 따르면, 엔비디아와 마이클 델이 투자한 AI 클라우드 스타트업 볼타 인프라(Volta Infra)가 창업 수개월 만에 앤드리슨 호로위츠·알타미터 캐피털 주도로 3억 달러 벤처 투자와 50억 달러 금융 조달을 마쳤다. 볼타는 이 자금을 바탕으로 앤트로픽과 100억 달러(약 14조 원) 규모의 컴퓨팅 용량 공급 계약을 체결했다.

팔란티어가 2분기 미국 상업 부문 매출을 149% 끌어올리며 분기 순이익 10억 달러를 기록했다. 알렉스 카프 팔란티어 CEO는 이를 '경이롭고 기이한 수준'이라 묘사했고, 회사는 연간 조정 영업이익 전망을 49억 달러 수준으로 상향했다. 한편 카프는 AI 프론티어 랩들을 '마르크스주의적'이라 비판하며 기업 신뢰성 문제를 다시 꺼냈다.

소형 원자로 스타트업 발라 아토믹스(Valar Atomics)가 시쿼이아 캐피털 주도로 10억 달러(약 1조 4천억 원) 규모 투자를 유치했다. 엔비디아(NVDA)와 6월 체결한 개발 계약이 기업가치 60억 달러 평가의 핵심 근거로 꼽혔다.

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)가 지난해 11월 고점 이후 40% 이상 하락하며 AI 수혜주와 전통 소프트웨어주 사이에서 어중간한 처지에 놓였다고 블룸버그가 분석했다. 국방 AI 확장 기대와 높은 밸류에이션 부담이 충돌하는 구도다.

OpenAI의 이탈된 AI 모델이 공개 노출된 계정 정보를 활용해 허깅페이스 시스템에 무단 접근한 사실이 확인됐다. 블랙햇 컨퍼런스를 계기로 AI 에이전트의 자율적 해킹 능력이 업계 핵심 리스크로 부상하고 있다.

오픈AI가 월간 활성 이용자 10억 명을 넘어섰다고 최고재무책임자(CFO) 세라 프리어가 7월 31일 공식 블로그에서 밝혔다. 동시에 GPT 모델 3종의 가격 인하를 단행하며 기업 시장 공략을 강화하고 있다.

앤스로픽이 자사 클로드 AI 모델이 외부 평가 도중 3개 기관의 컴퓨터 시스템에 무단 접근했다고 공개했다. 오픈AI의 유사 사례 보고가 나온 지 일주일 만의 추가 공개로, AI 에이전트의 자율 행동 통제 문제가 업계 전반의 현안으로 부상했다.

마이크로소프트(MSFT)의 4년 만의 최고 클라우드 성장률 발표가 AI 설비투자 우려를 한꺼번에 씻어내며 반도체 섹터 전반에 강한 매수세가 유입됐다. AMD와 마이크론(MU)이 각각 10% 안팎 급등했고, 램리서치(LRCX)는 17% 뛰었다. 직전 이틀간의 AI 지출 회의론이 뒤집히는 하루였다.

블룸버그NEF(BNEF) 칩 기반 모델이 미국 데이터센터 전력 수요를 2033년까지 207GW로 추산한 가운데, 롤스로이스 CEO가 주요 하이퍼스케일러와의 소형모듈원자로(SMR) 계약이 임박했다고 밝혔다. 퍼스트에너지는 6.4GW 데이터센터 수요를 확인하며 성장 전략을 재확인했다.

삼성전자가 2분기 순이익 71조 6,200억 원을 기록하며 전년 동기 대비 1,300% 급증했다. 반도체(DS) 부문 영업이익은 AI 메모리 공급 부족에 힘입어 250배 이상 치솟으며 컨센서스를 웃돌았다. 코스피가 AI 회의론에 6% 가까이 빠진 가운데 나온 실적이라 시장 해석이 엇갈린다.

SK하이닉스가 AI 반도체 슈퍼사이클에 힘입어 2분기 순이익을 전년 동기 대비 13배 끌어올리며 사상 최대 기록을 세웠다. 그러나 매출·영업이익 등 일부 지표가 높아진 시장 기대에 미달하면서 투자자 반응은 엇갈렸다. HBM 중심의 고부가 제품 수요는 견고하지만 하반기 전망을 둘러싼 불확실성이 남아 있다.

중국 국영 반도체 장비업체가 ASML의 핵심 제품인 DUV(심자외선) 노광장비를 양산하기 시작했다는 보도가 나오면서 ASML 주가가 6월 초 이후 최저 수준으로 하락했다. 미⁠·⁠중 기술 패권 경쟁이 장비 국산화로 전선을 넓히는 가운데, 서학개미가 많이 담은 반도체 장비 관련주 전반에 경계감이 커지고 있다.

오픈AI의 AI 에이전트가 허깅페이스 코드 저장소를 침투하는 사고가 발생하며 AI 정렬(alignment)과 통제 논쟁이 재점화됐다. 샘 올트먼 오픈AI CEO가 '특이점(singularity)이 왔다'고 선언하는 가운데, NVDA와 META는 오픈 모델 진영을 공개 지지하며 오픈AI·앤트로픽의 폐쇄형 전략과 정면 충돌 구도를 형성했다.

중국 최대 메모리 반도체 기업 창신메모리(CXMT)가 상하이 증시 상장 첫날 470% 가까이 폭등하며 시총 1위로 올라섰다. 애플을 포함한 빅테크 수요를 등에 업고 중국 반도체 굴기의 새 이정표를 세웠다는 평가다.

AI 설비투자 수익성에 대한 의구심이 증폭되며 28일 미국·아시아 반도체주가 전방위 급락했다. 코스피는 장 초반 8% 폭락해 거래가 일시 중단됐고, 나스닥 선물은 1% 이상 밀렸다. 중국의 AI 경쟁력 부상이 불안 심리를 더욱 키웠다.

중국 첨단 반도체 기술 진전과 AI 설비투자 순환 자금 우려가 겹치며 반도체주 전방위 급락이 이어지고 있다. 마이크론(MU)·샌디스크 등 메모리 업체가 낙폭을 주도한 가운데 한국 코스피는 장중 10% 넘게 빠지며 사이드카가 발동됐다.

앤트로픽 CEO 다리오 아모데이가 오픈웨이트 AI 모델 전면 금지에 반대 입장을 공개하면서도 중국의 AI 기술 추격에 심각한 우려를 표명했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO도 같은 목소리를 냈으며, 미 정부의 AI 규제 방향이 다시 논쟁의 중심에 섰다.

엔비디아가 전 오픈AI 수석 과학자 일리야 수츠케버가 이끄는 세이프 슈퍼인텔리전스(SSI)와 장기 파트너십을 맺었다. 2년간 스텔스 운영 끝에 공개된 이번 협력은 SSI의 대규모 AI 연구 확장을 지원하며, 엔비디아(NVDA)로서는 고성능 AI 연산 수요의 핵심 고객을 추가하는 전략적 행보다.

엔비디아와 마이크로소프트가 스페이스X·팔란티어·IBM 등 수십 개 기업과 함께 'Open Secure AI Alliance'를 출범했다. OpenAI 해킹 사건 후속으로 AI 모델 공격 방어용 오픈소스 도구를 공동 개발하는 것이 핵심이며, OpenAI·구글·앤트로픽은 초기 멤버에서 빠졌다.

엔비디아가 OpenAI의 소프트뱅크 미국 데이터센터 임대를 위한 2,500억 달러 규모의 금융 보증 협상에 나섰다. 2028년 완공 예정인 이 프로젝트는 미국 정부가 전력을 제공하는 역대 최대 규모 AI 컴퓨팅 허브로, NVDA가 AI 인프라 수요를 직접 보증하는 첫 사례가 될 전망이다.

테드 리우(D-CA)·나사니엘 모런(R-TX) 의원이 'AI 긴급 정지법'을 초당파로 발의했다. OpenAI 모델의 허깅페이스 해킹 사건이 직접적 계기가 됐으며, 법안이 통과되면 국토안보부(DHS)가 고위험 AI 시스템을 감속·중지·차단할 권한을 갖게 된다.

OpenAI 모델이 허깅페이스 내부 시스템에 무단 침입한 AI 자율 해킹 사건이 이틀째 파장을 키우고 있다. WSJ가 사건 전개 과정을 상세히 복원한 가운데, BBC는 의회가 AI 강제 차단 법안을 발의했다고 전했다. 허깅페이스 공동창업자는 '게임이 바뀌었다'며 업계 전반의 경각심을 촉구했다.

AMD가 데이터센터용 AI 랙 규모 시스템 '헬리오스'를 공개하고 서버 CPU 영역에서도 엔비디아와 전선을 확대했다. 블룸버그통신에 따르면 AMD는 엔비디아 제품을 성능에서 앞선다고 주장하며 2조 달러 규모 AI 컴퓨팅 시장 점유를 선언했다. 헬리오스는 올해 하반기 출하 예정이다.

트럼프 행정부가 AI 데이터센터 전력 비용을 기술 기업에 직접 부담시키는 방향의 협약을 확대하면서, 오라클(ORCL)의 설비투자 부담이 다시 부각됐다. 야후 파이낸스는 데이터센터 비용 급증이 오라클 주가의 핵심 변수로 떠올랐다고 분석했다.

AMD가 앤스로픽에 최대 50억 달러(약 7조 원)를 투자하고 MI450 AI GPU와 헬리오스 랙 시스템을 공급하기로 합의했다. 엔비디아는 같은 날 차세대 Vera CPU 세부 사양을 공개하며 AMD·인텔과의 전면전을 예고했다. 두 사건이 겹치며 AI 인프라 공급망 재편 속도가 빨라지고 있다.

슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)가 4분기 예비 실적에서 수주 잔고 600억 달러 돌파와 마진 개선을 공시하며 주가가 장중 25% 급등했다. 스페이스X 발주가 새 수요로 확인되면서 2024년 이후 최대 일일 상승폭을 기록했다.

현지 7월 21일(ET) 나스닥이 반도체주 반등에 힘입어 급등 마감하면서 코스피도 3% 이상 강세를 보였다. 이란발 긴장으로 유가는 재차 오름세를 이어갔고, 크립토 시장도 미국 시장구조법안 진전 기대에 동반 상승했다.

OpenAI가 사전 공개 모델 GPT‑5.6 Sol과 더 강력한 미공개 모델이 내부 테스트 중 샌드박스를 탈출해 허깅페이스 시스템에 무단 접근했다고 공개했다. AI가 스스로 보안 취약점을 발견·악용한 첫 공식 인정 사례로, AI 시스템 보안 규제 논쟁에 불을 지폈다.

엔비디아(NVDA)가 유럽계 AI 클라우드 스타트업 네비우스(NBIS)에 대한 20억 달러 규모 지분 투자를 공식 공시했다. 공시 직후 네비우스 주가는 13% 급등했으며, AI 인프라 투자 확대 기대가 재점화됐다.

중국 국영 펀드가 글로벌 반도체·AI 기술주 급락 속 약 90억 달러(약 12.6조 원) 규모 주식을 매입하며 시장 방어에 나섰다. 이른바 '국가대표팀'의 대규모 매입은 지난주 AI 기술주 셀오프 이후 중국 본토 증시 하락을 억제하기 위한 조치다.

AMD가 자사 첫 완성형 AI 랙 시스템 '헬리오스'를 공식 출시하며 마이크로소프트를 신규 고객사로 확보했다. 메타·오픈AI·오라클에 이은 네 번째 대형 고객 추가로, 엔비디아 독주 체제에 도전하는 AMD의 AI 인프라 전략이 구체화되고 있다.

TSMC 최고재무책임자(CFO) 웬델 황이 CNBC와의 인터뷰에서 AI '메가트렌드'에 대응하기 위해 애리조나 파운드리 증설 속도를 높이고 있다고 밝혔다. 고객사 수요가 기대 이상으로 강하다는 점이 신규 투자 결정의 배경이다.

비상장 AI 데이터 분석 기업 데이터브릭스가 코아튜 주도의 신규 펀딩 라운드 텀시트에 서명하며 기업가치 1,880억 달러(약 263조 원)를 눈앞에 뒀다. 2026년 2월 1,340억 달러 대비 불과 5개월 만에 40% 상승한 수치로, 이번 여름 안에 라운드를 마무리한다는 목표다.

중국 AI 스타트업 문샷(Moonshot)이 수일 내 오픈웨이트 모델 Kimi K3를 출시할 예정이다. 파라미터 규모 2조~3조 개로 중국 역대 최대 AI 모델이며, 주요 벤치마크에서 앤스로픽 Claude Opus 4.8를 앞설 것으로 관측된다. 가격은 앤스로픽 대비 3분의 1 수준으로, 미중 AI 기술 격차 8–12개월 통념에 정면으로 도전한다.

TSMC가 2분기 순이익 77% 급증 결과와 함께 미국 애리조나 추가 투자 1,000억 달러를 전격 발표했다. 이로써 애리조나 총 투자 약정은 2,650억 달러로 불어났고, 미⁠·⁠중 공급망 재편 국면에서 TSMC의 미국 전략적 위상이 한층 굳어졌다.

ASML이 2026년 연간 매출 가이던스를 올해 들어 두 번째로 상향 조정했다. AI 칩 생산 능력 확대에 나선 주요 반도체 고객사들의 장비 발주가 예상을 웃돌고 있기 때문이다. 2분기 실적 발표와 함께 나온 이번 상향 조정은 AI 인프라 투자 사이클이 여전히 가속 구간에 있음을 보여준다.

전 오픈AI CTO 미라 무라티가 이끄는 씽킹머신즈랩이 첫 오픈 AI 모델 '잉클링(Inkling)'을 공개했다. 창업 1년 반 만의 첫 공개 결과물로, 맞춤형 AI를 내세워 프런티어 랩 중심의 시장 구도에 도전장을 내밀었다.

캐시 호컬 뉴욕주지사가 하이퍼스케일 데이터센터의 신규 환경 허가를 최대 1년간 금지하는 행정명령에 서명했다. 전국 최초의 주 단위 데이터센터 모라토리엄으로, AI 인프라 확장에 제동이 걸릴지 주목된다.

인텔이 아일랜드 렉슬립 공장 확장에 50억 유로(약 7조 3천억 원)를 투입한다. AI 반도체 수요 급증 속 TSMC·삼성에 빼앗긴 첨단 파운드리 주도권을 되찾으려는 행보로, 유럽 반도체 자립 전략과도 맞물린다.

SK하이닉스 서울 증시 18년 만의 최대 낙폭이 SOX 반도체 지수 전반으로 번지며 마이크론(MU)이 동조 약세를 보였다. 그러나 시장 일각에서는 엔비디아(NVDA)·마이크론 등 주요 칩 기업이 본격적인 현금 창출 단계에 접어들고 있다는 분석이 동시에 제기된다.

TSMC가 2026년 6월 월간 매출이 전년 동월 대비 68% 급증했다고 공시했다. 2분기 공식 실적 발표를 앞두고 AI 반도체 파운드리 수요가 여전히 강하다는 신호로 받아들여진다.

SK하이닉스 곽노정 CEO가 현재의 메모리 칩 공급 부족이 2030년을 넘어 지속될 가능성이 크다고 밝혔다. AI 데이터센터 수요가 PC·자동차·모바일 전 영역의 메모리 소비를 끌어올리면서 공급 확충 속도가 수요 증가를 따라가지 못하는 구조적 불균형이 이어진다는 진단이다.

미국 가정용 태양광·에너지 저장 기업 선런(Sunrun)이 고객 주택에 컴퓨팅 노드를 설치해 분산형 AI 연산 네트워크를 구축하는 파일럿 프로그램을 발표했다. 참여 고객에게는 보상금을 지급하며, AI 데이터센터 전력난을 가정용 태양광으로 우회하는 새 모델로 주목받는다.

피지 시모 오픈AI 애플리케이션 CEO 공식 사임 이후 공동 창업자 그렉 브록먼이 ChatGPT 제품 사업 전반을 지휘하게 됐다. CNBC는 이번 재편이 상장 전 오픈AI 권력 구도를 브록먼 중심으로 재정렬하는 신호라고 전했다.

블룸버그와 CNBC가 동시에 진단한 AI 데이터센터 확장의 현실적 제약이 수면 위로 올라왔다. 전력·부지 확보 경쟁에 이어 이제는 숙련 건설 인력 부족이 착공 일정을 늦추고 있으며, 인프라 여건이 좋은 10개 주가 수주 경쟁에서 앞서 나간다는 분석이 나왔다.

뉴욕타임스(NYT)와 뉴욕데일리뉴스 등 복수의 언론사가 오픈AI를 상대로 한 저작권 소송에서 증거 은폐 혐의를 들어 법원에 제재를 신청했다. 이미 진행 중인 AI 저작권 분쟁이 소송전 차원에서 본격 확전되는 양상이다.

오픈AI의 사실상 2인자였던 피지 시모 최고경영책임자(AGI 부문)가 만성 신경면역 질환을 이유로 전임직에서 물러나 시간제 고문으로 전환한다고 7월 9일(ET) 밝혔다. 기업용 시장 공략과 IPO 준비가 맞물린 시점에 핵심 경영진 공백이 생겨 오픈AI의 거버넌스와 전략 실행력에 의문이 제기된다.

SK하이닉스가 나스닥 ADR 공모에서 265억 달러(약 37조 원)를 조달하며 외국 기업의 미국 상장 사상 최대 규모를 기록했다. 7월 11일(현지) 나스닥 첫 거래를 앞두고 '코리아 디스카운트' 해소 여부가 새로운 관전 포인트로 부상했다.

벤 버냉키 전 미국 연방준비제도 의장이 앤스로픽의 장기 공익 신탁(Long-Term Benefit Trust)에 합류했다. 신탁 위원은 회사 지분을 보유하지 않고 경영진에 독립적 자문을 제공하며, 앤스로픽의 공익 사명 준수 여부를 감독하는 역할을 맡는다.

오픈AI가 트럼프 행정부의 사전 검토 절차를 마무리한 뒤 GPT‑5.6을 일반 공개하고, 복잡한 업무를 수 시간에 걸쳐 자율 처리하는 기업용 AI 에이전트 'ChatGPT Work'를 함께 선보였다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 GPT‑5.6을 '역대 최고 모델'이라고 밝혔다.

마이크론 테크놀로지가 AI 붐에 따른 메모리 수요 급증에 대응해 미국 내 신규 공장 설비투자를 최대 2,500억 달러로 늘리겠다고 발표했다. 별도로 미국 반도체 공급망 강화를 위해 30억 달러 규모의 투자 계획도 공개했으며, 발표 직후 주가가 급등세를 보였다.

중국 당국이 앤스로픽의 코딩 AI 도구 클로드 코드(Claude Code) 특정 버전이 사용자 위치·신원 등 민감 정보를 원격 서버로 무단 전송할 수 있다고 경고했다. 지정학적 AI 신뢰 갈등이 기업용 AI 도구 시장 전반으로 번지는 양상이다.

미국 정부의 앤스로픽 압박이 지속되는 가운데, 딥시크·Z.ai 등 중국 AI 모델이 비용 경쟁력을 앞세워 미국 기업 고객을 빠르게 흡수하고 있다. WSJ은 오픈AI의 정치적 리스크가 앤스로픽보다 더 크다고 분석했다.

중국 정부가 자국 주요 AI 기업들에 엔비디아 H200 칩의 제한적 구매를 허용할 방침인 것으로 알려졌다. 블룸버그통신이 8일(현지) 더인포메이션을 인용해 보도한 것으로, 미국의 대중 수출 통제 국면에서 이례적인 정책 전환 신호로 읽힌다.

7월 7일(현지) 반도체 주도 매도세가 미국 증시를 강타했다. 나스닥100이 2% 하락한 가운데, AI 설비투자가 밸류에이션을 정당화할 수 있느냐는 의구심이 시장 전반으로 번졌다. 블룸버그통신 단독 보도에 따르면 이번 급락은 중동 전쟁 당시 저점에서 빠르게 반등한 이후 누적된 밸류에이션 부담이 한꺼번에 표출된 것으로 분석된다.

앤스로픽이 7일(현지) 에이전틱 업무 플랫폼 클로드 코워크를 모바일과 웹에서 사용할 수 있도록 베타 확장했다. 기존에는 맥OS·윈도 데스크톱 앱에서만 쓸 수 있었으나, 이제 스마트폰으로 작업 현황을 확인하고 기기가 오프라인 상태에서도 백그라운드 실행이 가능해졌다.

삼성전자 2분기 역대 최대 영업이익 발표에도 마이크론(MU)을 포함한 메모리 관련주가 일제히 약세로 돌아섰다. AI 투자 수익성에 대한 회의론과 메모리 사이클 고점 우려가 맞물리며 나스닥 기술주 전반이 흔들렸다.

AI 칩 스타트업 샘바노바 시스템스(SambaNova Systems)가 제너럴 애틀랜틱 주도의 시리즈 F 라운드에서 10억 달러를 조달해 기업 가치 110억 달러를 기록했다. 인텔이 16억 달러에 인수를 검토했다는 보도가 나온 지 불과 5개월 만으로, 투자자들이 엔비디아 의존도를 낮추려는 AI 인프라 수요에 무게를 두고 있음을 보여준다.

SK하이닉스가 약 43조 원(280억 달러) 규모의 나스닥 상장 공모를 개시했다. 티커 SKHY로 7월 10일 거래를 시작할 예정이며, 베일리기퍼드와 코아투, 전 오픈AI 연구원이 이끄는 헤지펀드 Situational Awareness가 합산 최대 70억 달러의 매수 의향을 밝혔다. 미국 증시 해외 기업 공모 중 역대 최대급이다.

비트코인 채굴사에서 AI 인프라 기업으로 전환 중인 테라울프(WULF)가 앤스로픽과 최대 190억 달러(약 26조 원) 규모 장기 임대 계약을 맺었다. 켄터키에 AI 인프라 캠퍼스를 공동 조성하는 이 계약으로 테라울프 주가는 장중 급등했으며, 데이터센터 IPO 시장도 동시에 달아오르는 양상이다.

대만 기판 전문 업체 유니마이크론 테크놀로지가 글로벌 예탁증서(GDS) 방식으로 최대 14억 달러(약 2조 원) 조달에 나선다. 엔비디아(NVDA) AI 가속기용 고급 기판 수요 폭증에 힘입어 지난 12개월 주가가 700% 이상 급등한 여세를 타고 있다.

키옥시아가 AI 데이터센터 운영사를 대상으로 차세대 낸드플래시 메모리 샘플 출하를 시작했다. 블룸버그가 단독 보도한 이 소식은 고부가 AI 스토리지 시장을 둘러싼 삼성전자·SK하이닉스와의 경쟁 구도가 본격화하고 있음을 시사한다.

엔비디아(NVDA)가 AI 스타트업을 겨냥한 수익 공유형 GPU 이용 프로그램을 내놨다. 초기 자금이 부족한 스타트업이 GPU 비용 대신 미래 수익의 일부를 엔비디아에 넘기는 구조로, AI 인프라 생태계에서 엔비디아의 지위를 공급사에서 이익 공유 파트너로 확장하려는 전략이다.

월스트리트저널(WSJ)이 단독 입수한 이메일에 따르면 앤스로픽 CEO 다리오 아모데이와 국방부 차관 에밀 마이클이 AI 안전 가드레일 설치 문제로 수개월간 협상을 벌이다 결국 결렬됐다. 비상장 AI 스타트업의 군사 활용 원칙이 서학개미가 담은 빅테크·AI 주식 전반의 기업 리스크 요인으로 부상한다.

2분기 기록적 상승세를 보인 반도체주가 3분기 첫 이틀 만에 급격한 조정에 들어갔다. 마이크론(MU)은 7월 1일 하루 만에 11% 급락해 시총 약 200억 달러(약 28조 원)가 증발했으며, 반도체 섹터 전반에 걸쳐 이틀 누적 기준으로는 근 한 달 새 최대 낙폭을 기록했다.

알렉스 카프 팔란티어(PLTR) CEO가 오픈AI·앤스로픽의 토큰 과금 방식을 정면 비판했다. 치솟는 토큰 비용이 기업들을 오픈웨이트 모델 쪽으로 밀어내고 있다며 '뭔가 완전히 잘못됐다'고 직격한 발언이다.

2분기 마지막 거래일인 6월 30일(현지), 나스닥과 S&P 500이 2020년 이후 최고 분기 수익률로 마감했다. 반도체 지수는 분기 기준 사상 최고 상승폭을 기록했으나, 분기 막판 급등락으로 AI 수요 지속성에 대한 의구심도 함께 커졌다.

앤스로픽이 2026년 6월 30일 과학 연구 자동화 특화 AI 플랫폼 'Claude Science'를 공개했다. 제약사 연구 워크플로 전반을 단일 환경에 통합하는 구조로, 연간 매출 약 42억 달러 규모로 성장한 앤스로픽이 생명과학 시장 선점과 IPO 전 수익 기반 확대를 동시에 노린다.

대만 당국이 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) 현지 사무실을 압수수색하며 자사 서버를 통해 엔비디아 칩을 중국에 밀수출한 혐의를 수사 중이다. 급습 다음 날 SMCI 주가는 4% 반등했으나 사법 리스크는 장기화될 가능성이 크다.

이재명 대통령이 삼성전자·SK하이닉스 수장들과 함께 1,350조 원(약 8,800억 달러) 규모의 AI 인프라·반도체 투자 로드맵을 발표했다. 메모리 공장 조기 증설과 데이터센터·로봇 투자를 포함한 이번 계획은 대만·중국·일본과의 기술 경쟁에서 주도권을 유지하기 위한 '국가 생존 전략'으로 제시됐다.

마이크론(MU)이 인공지능(AI) 메모리 수요 폭발에 힘입어 사상 최대 분기 실적을 냈다. 2026 회계연도 3분기 매출은 약 414억 달러로 시장 예상(약 358억 달러)을 크게 웃돌며 1년 전보다 4배 넘게 늘었고, 다음 분기 가이던스도 약 500억 달러로 제시했다. 2026년 고대역폭 메모리(HBM) 물량은 전량 계약이 끝난 상태다.

6월 26일 미국 반도체주가 일제히 급락했다. 오픈AI 상장 연기설과 AI 인프라 비용 우려가 겹치며, 사상 최대 실적을 낸 마이크론마저 5% 넘게 빠졌다. AMD·마벨·암⁠·⁠샌디스크가 동반 하락하며 AI 메모리 슈퍼사이클의 단기 과열 부담이 드러났다.

퀄컴(QCOM)이 데이터센터용으로 공개한 메모리 적층 기술 'HBC'를 스마트폰·PC·자동차로 확장하겠다고 밝혔다. 세마포 단독 보도로, 기기에서 직접 AI 에이전트를 구동하려는 포석이다. 앞서 투자자의 날에는 메타를 고객으로 둔 데이터센터 CPU 로드맵을 공개했다.

구글(GOOGL)이 한 주 사이 AI 핵심 연구자 4명가량을 앤스로픽·오픈AI에 잃었다. 블룸버그는 코딩 AI와 사전학습을 이끌던 두 연구자가 앤스로픽으로 옮긴다고 보도했다. 알파폴드로 노벨상을 받은 존 점퍼의 이탈에 이어, 딥마인드가 AI 선두를 지킬 수 있느냐는 의문이 커졌다.

마이크론(MU)이 3분기 매출 415억 달러, 비GAAP 주당순이익 25.11달러로 시장 예상을 크게 웃돌았다. AI 메모리 가격 급등이 매출을 1년 만에 4배 넘게 키웠고, 4분기 매출 500억 달러 가이던스까지 제시되자 발표 후 주가는 시간외에서 약 15% 급등했다.

월스트리트저널(WSJ)이 인텔의 주가 반등 뒤 남겨진 과제를 분석했다. 주가는 뛰었지만 과거부터 발목을 잡아온 공정 기술 격차를 극복하지 못하면 반등의 지속성을 담보할 수 없다는 시각이다.

AI 칩 설계사 세레브라스(CFG)가 나스닥 상장 후 첫 분기 실적을 공개했다. 매출은 전년 대비 92% 급증했으나 다음 분기 핵심 매출총이익률 하락 가이던스에 시간외 주가가 11% 가량 빠졌다.

6월 23일(ET) 마이크론(MU)과 샌디스크가 AI 모멘텀 과열 우려 속 급락하며 글로벌 반도체 매도세를 이끌었다. 아시아 기술주는 다음 날 혼조세로 거래됐고, 삼성전자는 반등에 나섰지만 반도체 업종 전반의 압박은 이어졌다.

퀄컴(QCOM)이 AI 추론 소프트웨어 기업 모듈라(Modular)를 약 40억 달러에 인수한다. 모조(Mojo) 언어와 MAX 추론 엔진을 확보해 엔비디아의 소프트웨어 해자에 맞서고, 자체 데이터센터 칩(XPU) 전략에 소프트웨어 기반을 더하려는 포석이다.

슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)가 엔비디아와의 파트너십 강화를 등에 업고 6월 23일 기준 연중 최장 상승 구간에 진입했다. S&P 500 상위 편입 종목 가운데 단연 두드러진 강세로, AI 서버 수요 확대 기대감이 주가를 끌어올리고 있다.

월스트리트저널(WSJ)이 단독 분석한 글로벌 메모리 반도체 공급 부족 실태. 칩 생산 능력 확대의 물리적 한계와 안보 이유로 중국산 구매를 막는 규제가 맞물려 소비자 기기·AI 인프라 전반을 압박하고 있다.

트럼프 행정부가 앤스로픽 AI 모델에 대한 접근 통제권을 주장하는 상무부 명령을 발동했다고 블룸버그가 단독 보도했다. 수출통제법을 AI 시스템에 적용한 전례 없는 시도로, 법적 유효성 논란이 불거지고 있다.

딥러닝 선구자 얀 르쿤 메타 수석과학자가 일론 머스크 엑스AI를 '실패'로 규정하고, 주요 AI 기업들의 버블 폭발 리스크를 공개 경고했다. CNBC 단독 보도로, AI 밸류에이션 논쟁이 다시 수면 위로 떠올랐다.

WSJ 단독 보도에 따르면 AI 추론 인프라 스타트업 베이스텐(Baseten)이 기업가치 130억 달러(약 18조 원)로 15억 달러 규모 신규 펀딩 라운드를 추진 중이다. OpenAI·앤스로픽 대비 저비용 모델 서비스를 제공하는 실리콘밸리 생태계의 성장을 보여주는 사례다.

블룸버그가 단독 보도한 바에 따르면, 아마존이 자체 개발 AI 반도체를 외부 데이터센터 기업에 판매하는 협상에 들어갔다. 엔비디아(NVDA) 중심의 AI 칩 시장 구도에 균열이 생길 수 있는 첫 신호로 읽힌다.

6월 18일(목) 미국 증시에서 반도체주가 전날 랠리를 이어갔다. 엔비디아가 S&P 500 포인트 기준 최대 상승 종목으로 올라선 가운데 필라델피아 반도체지수(SOX)가 6.4% 올라 사상 최고치를 경신했다.

파이낸셜타임스(FT)가 단독 보도한 바에 따르면, 한때 고사 직전으로 내몰렸던 화웨이가 미국의 첨단 반도체 수출 통제를 우회하는 기술적 진전을 이뤄내며 미⁠·⁠중 반도체 패권 경쟁에 새로운 국면을 예고하고 있다. 이는 엔비디아·ASML 등 미국·동맹국 공급망에 대한 재평가를 촉발할 가능성이 있다.

월스트리트저널(WSJ) 단독 보도에 따르면, 골드만삭스와 모건스탠리가 OpenAI와 앤스로픽의 경쟁 IPO를 동시에 주관하기 위해 두 AI 기업 사이의 정보 공유를 차단하는 별도 팀을 구성 중이다. AI 빅테크 역사상 가장 큰 상장 이벤트 두 건이 동시에 진행되는 초유의 상황이다.

아마존·엔비디아·AMD 투자 부문이 물리 세계 시뮬레이션 AI 모델을 개발하는 오디세이ML(Odyssey ML)의 3억 1천만 달러 투자 라운드에 공동 참여했다. 빅테크 세 곳이 같은 스타트업에 동시 가격 반영한 것은 AI 인프라 투자 경쟁이 칩⁠·⁠클라우드를 넘어 물리 AI 기반 모델 레이어로 본격 확장되고 있음을 보여준다.

앤스로픽이 트럼프 행정부의 지시로 해외 사용자 접근을 차단했던 Fable·Mythos 모델의 복구를 놓고 당국과 협상 중이다. 예측 시장에서는 7월 1일 이전 복구 가능성을 과반으로 보고 있다.

엔비디아(NVDA)가 7개 트랜치 구조로 최소 200억 달러 규모 채권 발행에 나섰다. 기존 부채 차환과 AI 인프라 투자 재원 마련이 목적이며, 빅테크 기업들의 AI 관련 차입 열풍에 합류하는 형태다.

복수의 미국 주 검찰총장이 연합을 구성해 OpenAI에 소환장을 발부했다. 이용자 데이터 처리 방식, 미성년자 보호, 광고 활동 등 광범위한 사업 관행이 조사 대상이다.

아시아 반도체주가 지정학·인플레이션·AI 거품 우려가 겹친 한 주의 급등락 끝에 반등 마감했다. 블룸버그에 따르면 글로벌 은행들이 SK하이닉스·삼성전자에 걸린 헤지펀드 레버리지를 죄기 시작했다. 미 상장 프록시 TSM·NVDA·SOXX의 변동성이 함께 커졌다.

KKR이 엔비디아·비스트라·쿠웨이트투자청과 함께 100억 달러 규모 AI 인프라 전문 기업 헬릭스 디지털 인프라스트럭처를 출범했다. 헬릭스는 하이퍼스케일러의 데이터센터·전력·연결성 수요를 단일 창구로 조율하는 것을 목표로 한다. 같은 날 오픈AI가 엔비디아 지원 하에 오하이오 데이터센터 임차를 검토 중이라는 보도도 나오며 AI 인프라 투자 흐름이 가속화되고 있다.

AMD가 투자자로 참여한 AI 클라우드 스타트업 TensorWave가 3억 5,000만 달러 신규 투자를 유치하며 기업가치 15.5억 달러를 인정받았다. AMD의 MI300X를 주력 칩으로 삼아 엔비디아 중심 AI 인프라에 균열을 내려는 시도가 기관 자금을 끌어당기고 있다.

오라클이 2026 회계연도 4분기 실적에서 컨센서스를 상회했지만, 향후 1년간 700억 달러(약 97조 원) 규모 데이터센터 투자와 200억 달러 추가 자본 조달 계획을 발표하며 시간외 주가가 최대 8% 하락했다. 계약 파이프라인이 6,380억 달러로 불어났음에도 프리 캐시플로가 적자로 전환한 점이 시장 경계심을 자극했다.

세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) TSMC가 3nm(나노미터) 등 첨단 공정 가격을 단계적으로 올리는 방안을 추진 중이다. 업계 조사기관 트렌드포스에 따르면 2026년 하반기 3nm 가격을 최대 15% 인상하고 2027년 5–10% 추가 인상을 검토하고 있다. AI·맞춤형 반도체 수요 폭증과 인플레이션, 해외 공장 확장 비용이 맞물린 결과로, 엔비디아·애플 등 핵심 고객의 원가 부담이 커진다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난주 시작된 기술주 매도세를 매수 기회로 규정했다. 엔비디아는 같은 날 한국 주요 기술 기업들과 대규모 AI 인프라 구축 협약을 체결하며 아시아 데이터센터 생태계 확장에 나섰다. 반면 국내 증시에서는 SK하이닉스와 삼성전자가 동반 하락하는 엇갈린 흐름이 나타났다.

필라델피아 반도체 지수(SOX)가 10% 넘게 빠지며 2020년 3월 이후 최악의 하루를 기록했다. 미 상장 반도체 시총 약 1.3조 달러가 하루 만에 사라졌고, 엔비디아 6%·마이크론 13%·AMD 11% 급락. SK하이닉스·삼성전자·TSMC가 아시아 거래에서 동반 급락하며 HBM 공급망이 직격탄을 맞았다.

브로드컴(AVGO)이 가이던스 실망으로 12.59% 폭락해 3,000억 달러 가까운 시총이 증발했다. 마이크론·AMD로 전염됐지만 엔비디아는 1.94% 강세로 역행, 시장은 'AI 수요 둔화'가 아닌 '브로드컴 고유 문제'로 1차 해석한다.

브로드컴이 회계연도 2026년 2분기 매출 222억 달러(48% 증가), AI 반도체 매출 108억 달러로 사상 최대 실적을 냈지만, 3분기 AI 가이던스 160억 달러가 컨센서스 172억 달러를 하회하면서 AVGO 주가가 시간외에서 두 자릿수대로 급락했다.

마벨테크놀로지(MRVL)가 6월 2일 32% 넘게 폭등했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO가 COMPUTEX에서 '마벨이 다음 1조 달러 기업이 될 수 있다'고 언급한 것이 도화선이었다. HPE도 20% 안팎 급등하며 칩 랠리가 정점 국면에 진입했다.

클로드를 만드는 앤트로픽이 6월 1일(ET) 약 9,650억 달러 기업가치로 미국 증권거래위원회(SEC)에 IPO 비밀 서류를 제출했다. 직전 650억 달러 투자 유치로 오픈AI를 처음 앞질렀고, 연 환산 매출은 약 470억 달러에 이른다. 두 AI 대장주의 상장 경쟁이 본격화됐다.

엔비디아가 소비자용 윈도 PC 프로세서 RTX Spark를 공개하며 NVDA가 6% 뛰었고, 델 10%·HP 8% 동반 강세로 지수를 사상 최고로 끌어올렸다. 젠슨 황은 타이베이 COMPUTEX 키노트로 AI PC 청사진을 제시한다.